Hedging-Strategien für Forex-Händler Eine der Konstanten des Handels ist, dass es immer ein gewisses Maß an Risiko beteiligt. Im Fall eines Arbitragehandels könnte dieses Risiko minimal sein, während bei einer hochgradig fremdfinanzierten Währungswette das Risiko massiv sein könnte. Doch mit großen Risiken kommen oft große Gewinne, so dass diese Chancen ignoriert werden können. Wenn Händler an den großen Finanzinstituten einen riskanten Handel bilden, wird das Niveau des Risikos häufig begrenzt, indem ein 8216hedge8217 Handel 8211 im Wesentlichen eine Wette auf, was Sie denken, geschehen wird, damit Sie noch etwas Geld verdienen, selbst wenn Sie falsch sind. Es könnte nicht genug sein, um den gesamten Verlust zu decken, aber auf der anderen Seite könnte es mehr 8211 sein und das ist die Magie von Hedging-Strategien. Egal, wie viele technische Analyse-Charts oder Pressemitteilungen Sie studieren, werden Sie nie in der Lage sein, die Bewegung des Marktes mit etwas zu nähern 100 Genauigkeit vorauszusagen. Es gibt nie einen Händler in der Geschichte, der irgendwo nah an diesem Prozentsatz gekommen ist. In der Tat sind einige der erfolgreichsten Händler korrekt weniger als 50 der Zeit. Der Schlüssel zum Geld zu verdienen aus dem Forex-Markt ist zwangsläufig in Ihrer Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen 8211 it8217s mehr in Ihrer Fähigkeit, Risiko zu Ihrem statistischen Vorteil. Dies ist, was alle Top-Day-Trader als eine Selbstverständlichkeit zu tun. Es gibt viele verschiedene Dinge, die Sie tun können, um eine Position zu sichern, aber das Prinzip ist immer ähnlich. Grundsätzlich für eine lange Position auf einem Währungspaar, nehmen Sie eine andere Position auf einem Währungspaar, das wahrscheinlich für die Verluste, wenn der ursprüngliche Handel geht nach Süden. Auf diese Weise begrenzen Sie das Abwärtsrisiko Ihrer Ausgangsposition. Aus dem gleichen Grund, wenn Sie in einer kurzen Position sind, könnten Sie eine andere Position einnehmen, um Sie zu schützen, falls der Preis auf Ihrem ersten Handel steigt. Die einfachste Forex-Strategie ist bekannt als direkte Hedging. Dies beinhaltet eine Long-Position und eine Short-Position (mit unterschiedlichen Einstellungen) auf dem gleichen Währungspaar. So könnte man lange auf EURUSD gehen bei 1,30 und dann sehen, es fallen im Preis. Sie könnten dann öffnen eine kurze Position auf EURUSD auf etwas wie 1,28. Also, wenn Sie den Wechselkurs ist auf dem Weg nach unten zu rechnen, können Sie die Long-Position zu einem Verlust zu schließen und lassen Sie die Short-Position mit einem Gewinn laufen. Wenn Sie jedoch eine starke Überzeugung über die zukünftige Ausrichtung des Wechselkurses haben, können Sie beide Positionen offen halten, bis ein Signal Sie auffordert, beide Positionen zu schließen oder zu stoppen. In jedem Fall wird eine Absicherung verwendet, um die Verluste aus der anfänglichen Langposition auszugleichen. Eine weitere beliebte Hedging-Strategie für Forex-Händler ist die Verwendung von Forex-Optionen. Mit dem Kauf einer Forex-Option haben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein bestimmtes Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Diese können verwendet werden, um Risiken auf Forex-Trades zu verwalten. Also, Sie könnten lange auf EURUSD bei 1,35, und dann kaufen Sie eine Forex Streik Option bei 1,34. Also, wenn das Paar im Wert steigt, machen Sie einen großen Gewinn aus der ursprünglichen Long-Position, und verlieren nur den Kaufpreis der Option. Aber wenn es das genaue Gegenteil tut, profitieren Sie von der Option und verlieren auf Ihre lange Position. Offensichtlich, wie viel Sie davon profitieren ist abhängig von der Größe der Abwärtsbewegung und die Größe der Option. Die anderen am häufigsten verwendeten Hedging-Technik für Devisenhandel ist es, mehrere Währungspaare handeln. Dies könnte die Form von Ihnen in einer langen Position auf EURUSD, wenn es beginnt, sich gegen Sie zu bewegen. Um dies zu kompensieren. Könnten Sie eine weitere Long-Position auf einem Währungspaar mit einer starken negativen Korrelation zu diesem 8211 wie USDCHF öffnen. Historisch gesehen haben sich EURUSD und USDCHF dazu bewegt, sich in entgegengesetzten Richtungen zu bewegen, so dass man sagen könnte, dass sie eine hohe negative Korrelation haben. Sie können auch offene Positionen durch den Handel von Währungspaaren absichern, die eine hohe Korrelation mit derjenigen des offenen Handels haben. Zum Beispiel könnten Sie eine offene Long-Position auf GBPUSD starten, um gegen Sie zu bewegen, so dass Sie öffnen würde eine Short-Position auf EURUSD, um gegen potenzielle Verluste zu sichern. Das Hauptproblem bei diesen Strategien besteht darin, dass sich Währungskorrelationen im Laufe der Zeit ändern können. Deshalb, wenn you8217re gehen, diese Strategie zu beschäftigen, müssen Sie viel über Währungskorrelationen wissen. Natürlich ist die Kehrseite der Verwendung von Hedging-Strategien für Forex ist, dass sie Ihre Gewinne zu begrenzen, und keine dieser Strategien sind so wasserdicht, dass sie nicht selbst Risiken einzuführen. It8217s alle über das Spielen der Prozentsätze 8211, wenn Sie gut an der Hecke erhalten, können Sie sie Arbeit zu Ihren Gunsten auf lange Sicht bilden. Ein Gedanke auf ldquo Hedging-Strategien für Forex Trader rdquo TradersDNA ist eine führende digitale und Social-Media-Plattform für Händler und Investoren. TradersDNA bietet Premiere-Ressourcen für Handel und Investitionen Bildung, digitale Ressourcen für die persönliche Finanzen, Marktanalyse und kostenlose Handels-Führer. Mit einer umfassenden finanziellen Übersicht und Wörterbuch, Multi-Asset-Handel Vorbereitung Inhalt und aktive Handelsstrategien. TradersDNA ist ein primäres Ziel für Einzelhändler und institutionelle Händler Investoren aller Stufen. TradersDNA ist eine Drehscheibe für Forex Trading Thought Leadership. Heimat der Forex Trading-Investor. Premium-Ressourcen und Informationen Nachrichten, Daten und Forex Trading Analyse für institutionelle und Einzelhandel Forex Trader. TradersDNA bietet Ihnen Informationen, Daten, technische Analyse, Forex-Bildung, Forex Social Media Ressourcen und Forex-Technologie, von den besten Forex-Broker, Denken Führer, Forex Trader, Forex-Technologie-Anbieter nach Ländern sortiert, Regulierung, Handel, Handelsplattform, Zahlungsmethoden und Handelsbedingungen. 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Forex Korrelation Stats scheinen erschreckend, aber ein grundlegendes Verständnis von Korrelationen kann ein langer Weg zu helfen, Sie zu einem besseren Händler zu gehen. Um zu lernen, wie man Volatilitätsdaten verwendet, finden Sie unter: Wie man Forex Volatility Stats verwendet. In der Tat, nicht das Verständnis Forex-Korrelationen, wenn der Handel kann katastrophal sein, aber durch das Verständnis ein wenig mehr über Korrelationen viele Fallstricke können vermieden werden und möglicherweise einige zusätzliche Strategien können hinzugefügt werden, um Ihre Devisenhandel Arsenal. Korrelationen werden verwendet, um uns zu bestimmen, welche Trades zu nehmen und welche zu filtern, sowie helfen uns Kontrolle Risiko. Was ist ein Forex Correlation Eine Korrelation ist ein Maß dafür, wie viel eine Währung bewegt sich mit einem anderen. Korrelationen werden zwischen -100 und 100 laufen, die erste bedeuten, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen zueinander bewegen, und die letzteren bedeuten, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen. Die Zahl zwischen -100 und 100 zeigt die Stärke der Beziehung. -100 zeigt, daß zwei verschiedene Paare während des zu prüfenden Zeitraums umgekehrt zueinander bewegt wurden. Auf der Daily Forex Stats Seite können Sie Korrelationen über unterschiedliche Längen der Zeit und verschiedene Zeitrahmen wie stündliche, tägliche oder wöchentliche Daten testen. Eine Lesung von 86 zeigt, dass es eine sehr starke Korrelation zwischen zwei Währungspaaren gibt, obwohl sie sich sehr oft, aber nicht immer, in dieselbe Richtung bewegen. Ein 100 Korrelationsmittel zwei Paare bewegen sich in die gleiche Richtung. A-100 Korrelation bedeutet, dass sich die Paare in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation von 0 (Null) oder einer kleinen positiven oder negativen Zahl (wie -30 oder 25) bedeutet, dass die Paare keine wirkliche Korrelation haben und wenn sie sich zusammen bewegen, ist sie eher zufällig als alles andere. Typischerweise ist eine Korrelation von - 70 signifikant und bemerkenswert, während - 80 eine starke Korrelation (oder starke inverse Korrelation, wenn negativ) ist. Korrelationen messen die Größe nicht. Zum Beispiel haben die USDJPY und GBPJPY eine 98.7 Korrelation auf der Grundlage der unten stehenden Tabelle. Sie bewegen sich in der Regel in eine ähnliche Richtung, aber das bedeutet nicht, dass sie die gleiche Menge bewegen. Basierend auf den Volatilitätsdaten (ein separater Status, der auf der Seite Daily Forex Stats angezeigt wird) bewegt der USDJPY derzeit 72,7 Pips, während der GBPJPY 137,4 Pips pro Tag bewegt. Dies ist wichtig, wenn Hedging und versuchen, das Risiko zu kontrollieren, diskutiert später. Die Korrelationen ändern sich ständig, meist in einem langsamen Tempo. Die genauen Zahlen, die in all diesen Beispielen verwendet werden, können sich täglich ändern. Überprüfen Sie stets die neuesten Korrelations - und / oder Volatilitätsdaten. Das heißt, dass bestimmte Paare im Allgemeinen starke positive und inverse Korrelationen zu jedem zeigen, obwohl die genaue Menge der Korrelation über die Zeit schwankt. Die Statistiken über die täglichen Forex-Statistiken werden täglich aktualisiert, um die Forex-Korrelationen zwischen Paaren widerzuspiegeln. Die Korrelationen werden in einer Matrix dargestellt, wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt und für stündliche, tägliche und wöchentliche Daten dargestellt. Daily Forex Korrelation Tabelle 8211 30. Dezember 2013 Wenn wir die EURUSD Spalte betrachten, sehen wir, dass der EURUSD eine starke umgekehrte Korrelation von -95.9 zum USDCHF hat. Als ein Paar nach oben geht die andere gehen die meiste Zeit. Der EURUSD und der GBPUSD weisen in der Regel eine signifikante oder starke positive Korrelation auf, aber zum Zeitpunkt dieses Snapshots betrug die Korrelation nur 58,2, was nicht signifikant ist. Die wöchentlichen Daten auf der Daily Forex Stats Seite weisen jedoch darauf hin, dass im wöchentlichen Zeitrahmen die Korrelation 90 ist, so dass über die längerfristige die Paare immer noch oft zusammen bewegen. Basierend auf dem Diagramm gibt es keine Korrelation zwischen EURUSD und NZDUSD: 5. Die AUDUSD und USDJPY teilen derzeit eine sehr starke inverse Korrelation (eine bewegt sich die anderen bewegt sich nach unten) bei -96,9. Handel mit einem regulierten Forex-Broker, bietet nahe null Spreads auf ECN-Konten, scalping begrüßt und leichte Einzahlungen und Abhebungen Nachstehend finden Sie einige Richtlinien und verwendet für Forex-Korrelation Daten. Wie die Verwendung von Forex Correlation Data 8211Kurzfristige Händler finden die stündliche und tägliche Korrelation Studien am nützlichsten. Langfristige Händler wollen tägliche und wöchentliche Korrelationen zu überwachen. 8211Wenn Sie mehrere Positionen haben, die stark korreliert sind (positiver Wert über 70), bedeutet dies, dass sich die Paare etwas im Tandem bewegen. Dies bedeutet, dass Sie zu einer Währung überbelastet sein können, obwohl das Risiko für jede Position verwaltet wird. Wenn Sie die Tabelle oben, wenn Sie lange die GBPUSD und GBPJPY sind, diese beiden Paare teilen sich eine 91,9 Korrelation. Das heißt, sie bewegen sich oft in die gleiche Richtung, was bedeutet, dass Sie möglicherweise überbelastet werden, um die GBP, denn wenn das eine dieser Paare fallen die anderen ist wahrscheinlich auch als Ergebnis, was zu zwei verlieren Trades. 8211Sie können einen Handel in einem Währungspaar mit einem Handel in einem anderen, der eine hohe (über 80) negative Zahl hat, absichern. Zum Beispiel können Sie eine lange in der EURUSD und eine lange in der USDCHF nehmen, da sie in die entgegengesetzte Richtung bewegen eine Position hedgt die andere. Seien Sie sich bewusst, welche Währung aufgeführt ist aber zuerst. Der EURUSD und der USDCHF bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, aber es ist, weil der USD nur die Basiswährung in einem der Paare ist. Wenn Sie lange die EURUSD und kurz die USDCHF ist es im Wesentlichen bedeutet, dass Sie zwei Short-Positionen in der USD8211double Exposition. Dies kann gut sein, wenn es zu Ihren Gunsten bewegt, schlecht, wenn die USD bewegt sich gegen Sie. 8211Leist, weil zwei Paare sind sehr negativ oder positiv korreliert bedeutet nicht, dass sie vollständig kompensieren jeden anderen Verluste, wenn Sie versuchen, sichern. Da jedes Paar eine andere Menge bewegen kann (mehr oder weniger volatil), ist die Volatilität ein weiterer Faktor, der bei der Hedgingbetrachtung berücksichtigt werden muss. 8211Wenn Sie glauben, dass eine Währung stark sein wird, zum Beispiel den USD, können Sie den USD gegenüber einer Reihe anderer Währungen kaufen, die etwas oder sehr korreliert sind. Dies erhöht die USD-Exposition, aber jedes Paar kann unterschiedliche Ziele, Stopps und Risiken bieten. Wenn Sie don8217t wie die Trade-Setup in einem Paar, können Sie in der Lage, ein besseres Setup in einem anderen Paar, das hoch korreliert finden. Sie erhalten einen ähnlichen Handel, aber mit einem besseren Setup. Wenn zwei oder mehr Paare stark korreliert sind, kann die Korrelation als Bestätigung für die auftretenden Bewegungen verwendet werden. Zum Beispiel, wenn die GBPUSD macht einen großen Schritt höher, aber die EURJPY doesn8217t (91,3 Korrelation zum Zeitpunkt des Schreibens), könnte es warnen, dass der Schritt höher in der GBPUSD wird bald fehlschlagen. Denken Sie daran, obwohl das GBPUSD-Paar einen eigenen Trend hat, der die EURJPY beeinflusst und von ihr betroffen ist, und umgekehrt. 8211Die Abweichungen von Korrelationen sind potenzielle Handelschancen sowie potenzielle Warnsignale, dass in einer der Währungen etwas Bedeutsames vor sich geht. Paare, die von langfristigen Korrelationen abweichen, können zurückgehen und eine Handelschance bieten, oder sie können einen Zusammenbruch der Korrelation bedeuten. Ich möchte auf diese Themen zu erweitern, indem Sie ausführlichere Artikel über die Themen in diesem Artikel diskutiert. Bitte hinterlassen Sie Ihre Fragen oder Kommentare, da dies hilft mir zu bestimmen, wo mehr Informationen benötigt wird. Forex Korrelation Zusammenfassung Dies ist eine kurze und unvollständige Einführung in Korrelationen. Es wird empfohlen, dass die Händler sich weiter über Korrelationen informieren und sich mit Statistiken vertraut machen. Lesen Sie auf der Seite Daily Forex Stats die aktuellen Korrelationen. Sehen Sie, wie positiv und negativ korrelierte Paare miteinander interagieren. Sie können feststellen, dass das Bewusstsein von Korrelationen kann Ihnen helfen, das Risiko zu kontrollieren, finden alternative Handelsstrategien und warnen Sie auf potenzielle Gefahren oder Chancen. Laden Sie die Forex Strategies Guide für Day and Swing Traders 2.0. Über 300 Seiten von Forex-Grundlagen und 20 Forex-Strategien für den Profit in der 24-Stunden-am-Forex-Markt. Dieses ist nicht gerade ein eBook, sein ein Kurs, zum Ihrer Fähigkeit Schritt für Schritt zu errichten.
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